Projekt uchwały Nr XXXIV/352/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/352/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 3.188.850 zł
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6057 - 566.435 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6057 - 1.134.150 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6059 - 426.850 zł
- w dziale 630, rozdział 63095, § 6050 - 40.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6057 - 109.471 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6059 - 30.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 - 881.944 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 285.794 zł
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6059 - 155.294 zł
- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 - 52.500 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4480 - 12.000 zł
- w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 - 8.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2710 - 3.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 - 26.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 10.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 19.000 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 2.160.056 zł
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6207 - 566.435 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6207 - 1.134.150 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6207 - 109.471 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6300 - 350.000 zł

§ 4. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 12.000 zł
w tym:
- w dziale 756, rozdział 75615, § 0310 - 12.000 zł

§ 5. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.002.570 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 5.724.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 278.570 zł

§ 7. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela określająca limity wydatków Gminy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżety Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXII/329/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/352/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Uchwała:
- dostosowuje limity wydatków na projekcie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa” do kwot faktycznie osiągniętych w postępowaniu przetargowym i uwzględniającym faktyczne dofinansowanie
- na skutek braku dofinansowania wycofuje z budżetu roku 2010 i przenosi na lata następne zadanie Rozwój nowych form turystyki w Widuchowej - przebudowa ul. Bulwary Rybackie - etap I

- na skutek braku dofinansowania wycofuje z budżetu roku 2010 zadanie „Wyposażenie w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków turystycznych” Na lata następne złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie podobne.
- dostosowuje limity wydatków na projekcie „Wzrost znaczenia kultury na wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żelechowie” do kwot faktycznie osiągniętych w postępowaniu przetargowym i uwzględniającym faktyczne dofinansowanie
- dostosowuje limity wydatków na zadaniu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Widuchowej do kwot do kwot faktycznie osiągniętych w postępowaniu przetargowym i uwzględniającym faktyczne dofinansowanie.
- Decyzje organów państwa i właściwe jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dofinansowania inwestycji Budowa hali sportowej w Krzywinie - etap II wykonawstwo wymuszają konieczność przesunięcia okresu zakończenia elementów budowy na lata 2011 - 2012. Zakończenie budowy w terminie wynikającym z pierwotnych ustaleń prowadzi do utraty przez Gminę możliwości dofinansowania inwestycji - dlatego tez proponuje się przesuniecie limitów wydatków i okresu zakończenia inwestycji na lata następne.
- zwiększa limity wydatków na modernizacje dróg gminnych 52500
- zwiększa dochody z podatku od nieruchomości płacone przez Gminę Widuchowa i jednocześnie wydatki na ten cel o kwotę 12000 zł;
- ustala limit wydatków na pomoc finansową dla Gminy Chojna z przeznaczeniem na udzielenie pomocy społecznej (w tym pomocy psychologicznej, rehabilitację, zakupy leków i wsparcie rodziny) poszkodowanemu w wypadku strażakowi OSP Chojna
- zwiększa limit wydatków na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej w ramach kosztów niezbędnych nieobjętych kwalifikowalnością (opłata sądowa w postępowaniu przetargowym opłaty za zajęcie pasa)
- zwiększa limit wydatków na koszty wywozu odpadów segregowanych o kwotę 10 tys. zł
- w ramach porządkowania budżetu zwiększa się limit środków na odsetki od uzyskanych środków zewnętrznych o kwotę 8.000 zł (obligacje kredyty i pożyczki)
- ustala limit wydatków na przygotowanie wniosku na zakup nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych w ramach projektu dofinansowywanego ze środków unijnych (19.000 zł)
Na skutek przesunięć środków w budżecie na zadanie inwestycyjne zmniejsza się deficyt budżetu gminy i jednocześnie proponuje się zmianę finansowania zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej z niezrealizowanej pożyczki WFOŚ na już zabezpieczone finansowanie obligacyjne (w ramach wcześniej ustalonego limitu 6000000 zł).