Projekt uchwały Nr XXIII/204/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013.

- projekt -

UCHWAŁA  Nr XXIII/204/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy  na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.247.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
     1)   ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie -743.000 zł,
     2)   z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów    
           wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  -504.000 zł

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
     1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty  - 1.500.000 zł;
     2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty  - 557.000 zł
     3)   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego  do kwoty 743.000 zł

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,   o których mowa w § 5, do wysokości w nim określonej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały  XXIII/204/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 11 września 2013 r.

Uchwała:

- wprowadza do budżetu dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 49.873zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów wyposażenia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywinie

- ze względu na przedłużające się procedury rozliczenia inwestycji budowy kanalizacji w Krzywinie zmniejsza dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 557.000 zł. Zwrot niniejszej kwoty w ramach rozliczenia planowany jest na rok 2014. Powoduje to tez konieczność „rolowania” wykupu obligacji serii P11 557.000 zł i w konsekwencji emisje nowej serii z terminem wykupu w roku 2014.

- zmniejsza wydatki na zakup kontenerów socjalnych o kwotę 70.000 zł jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 70.000 zł na wymianę sieci wodociągowej położonej w Widuchowej  w ul. Nadodrzańskiej, Bulwary Rybackie, Mostowej, Krakowskiej;

-  zmniejsza wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) o kwotę 30.612 zł zwiększając jednocześnie wydatki na wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji na boisku Orlik w Krzywinie wraz z wykonaniem przyłącza i wykonanie przyłączy do budynku Przedszkola  w Krzywinie i remizy strażackiej o kwotę 30.000 zł oraz przyłącza energetycznego do przygotowywanego projektu budowa domu kultury w Widuchowej (612 zł)

- zwiększa wydatki na roboty dodatkowe  o kwotę 278.000 zł niezbędne do wykonania przy inwestycji „Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej przez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej”

- przenosi limity wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości gminnych w kwocie łącznej 1.171.540 zł z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wprowadza do budżetu dochody w ramach zwrotu gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego i przeznacza je na wydatki remontów dróg gminnych w kwocie 22.508,24 zł oraz przyłącza energetycznego do przygotowywanego projektu budowa domu kultury w Widuchowej (5.760,25 zł).

W wyniku zmian planuje się deficyt budżetu na kwotę 1.247.000 zł.  W celu finansowania deficytu oraz umożliwienia spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się wyemitować obligacje na kwotę łączną 1.300.000 zł